(別紙ベッシ） 団体名ダンタイメイ
（病院ビョウイン名メイ）		 大洲市オオズシ　市立シリツ大洲オオズ病院ビョウイン 　
１．収支シュウシ計画ケイカク　（収益シュウエキ的テキ収支シュウシ） (単位タンイ：百ヒャク万円マンエン、％)
　
　 　 　 　 　 　　 年トシ 度ド 18年度ネンド(実績ジッセキ) 19年度ネンド（実績ジッセキ） 20年度ネンド（見込ミコ） 21年度ネンド 22年度ネンド 23年度ネンド
　 　
 区ク 分ブン 　
収        入シュウニュウ １. 医業イギョウ収益シュウエキ ａ 3,339 3,164 3,244 3,340 3,340 3,344
(1) 　 料金リョウキン収入シュウニュウ 　 3,233 3,061 3,149 3,235 3,235 3,239
(2) 　 その他ソノタ 　 106 103 95 105 105 105
　 　 　 うち他タ会計カイケイ負担金フタンキン 9 10 11 11 11 11
２. 医業イギョウ外収益ガイシュウエキ 　 142 134 139 126 122 117
(1) 　 他会計タカイケイ負担金フタンキン・補助金ホジョキン 　 112 108 104 102 98 93
(2) 　 国クニ(県ケン)補助金ホジョキン 　 0 0 0 0 0 0
(3) 　 その他ソノタ 　 29 26 35 24 24 24
経常ケイジョウ収益シュウエキ (A) 3,481 3,298 3,383 3,466 3,462 3,461
支          出シシュツ １. 医業イギョウ費用ヒヨウ ｂ 3,241 3,066 3,151 3,253 3,255 3,251
(1) 　 職員ショクイン給与費キュウヨヒ ｃ 1,440 1,358 1,400 1,450 1,453 1,449
(2) 　 材料費ザイリョウヒ 　 1,267 1,223 1,218 1,242 1,237 1,239
(3) 　 経費ケイヒ 　 396 322 360 362 362 362
(4) 　 減価ゲンカ償却費ショウキャクヒ 　 113 142 163 177 182 180
(5) 　 その他ソノタ 　 25 21 10 22 21 21
２. 医業外イギョウガイ費用ヒヨウ 　 240 230 232 213 207 200
(1) 　 支払シハライ利息リソク 　 161 157 151 145 139 132
(2) 　 その他ソノタ 　 79 73 81 68 68 68
経常ケイジョウ費用ヒヨウ (B) 3,481 3,296 3,383 3,466 3,462 3,451
経 　常ケイジョウ 　損 　益ソンエキ 　(A)−(B) 　 　 (C) 0 2 0 0 0 10
特トク別ベツ損益ソンエキ １. 特別トクベツ利益リエキ (D) 3 2 3 3 3 3
２. 特別トクベツ損失ソンシツ (E) 2 4 3 3 3 3
特　別トクベツ　損　益ソンエキ　(D)−(E) 　 　 (F) 1 -2 0 0 0 0
純損益ジュンソンエキ (C)＋(F) 1 0 0 0 0 10
累積ルイセキ欠損金ケッソンキン (G) 0 0 0 0 0 0
不 良フリョウ 債 務サイム 流動リュウドウ資産シサン (ｱ) 2,353 2,313 2,282 2,379 2,426 2,480
流動リュウドウ負債フサイ (ｲ) 205 198 182 205 205 205
　 　 　 うち一時イチジ借入金カリイレキン 0 0 0 0 0 0
翌年度ヨクネンド繰越クリコ財源ザイゲン (ｳ) 0 0 0 0 0 0
当年度トウネンド同意等ドウイナド債サイで未ミ借入カリイ 　 (ｴ) 0 0 0 0 0 0
又マタは未発行ミハッコウの額ガク 　
差引サシヒ 不良フリョウ債務サイム 　 (ｵ) -2,148 -2,115 -2,100 -2,174 -2,221 -2,275
｛(ｲ)-(ｴ)｝-{(ｱ)-(ｳ)} 　
単年度タンネンド資金シキン不足フソク額ガク （※） ▲ 103 33 15 ▲ 74 ▲ 47 ▲ 54
経常ケイジョウ収支シュウシ比率ヒリツ (Ａ) ×100 100.0% 100.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.3%
（Ｂ）
不良フリョウ債務サイム比率ヒリツ (ｵ) ×100 -64.3% -66.8% -64.7% -65.1% -66.5% -68.0%
ａ
医業イギョウ収支シュウシ比率ヒリツ ａ ×100 103.0% 103.2% 103.0% 102.7% 102.6% 102.9%
ｂ
職員ショクイン給与費キュウヨヒ対タイ医業イギョウ収益シュウエキ比率ヒリツ (c) ×100 43.1% 42.9% 43.2% 43.4% 43.5% 43.3%
（a）
地方チホウ財政法ザイセイホウ施行令シコウレイ第ダイ19条ジョウ第ダイ１項コウ
により算定サンテイした資金シキンの不足フソク額ガク		 (H) 0 0 0 0 0 0
地方チホウ財政法ザイセイホウ上ジョウの資金シキン不足フソクの割合ワリアイ (H) ×100 0 0 0 0 0 0
ａ
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイの財政ザイセイの健全化ケンゼンカに関カンする法律ホウリツ上ジョウの資金シキン不足フソク比率ヒリツ -64.33% -66.85% -64.73% -65.09% -66.50% -68.03%
病床ビョウショウ利用率リヨウリツ 63.5% 59.3% 56.1% 61.6% 61.6% 61.6%
（※）N年度ネンドにおける単年度タンネンド資金シキン不足フソク額ガクについては、次ツギの算式サンシキにより算出サンシュツすること。
　　○「N年度ネンド　単年度タンネンド資金シキン不足フソク額ガク」＝（「N年度ネンドの不良フリョウ債務額サイムガク」−「N−１年度ネンドの不良フリョウ債務額サイムガク」）
　　・不良フリョウ債務サイム額ガクが負フの数カズとなる場合バアイ（不良フリョウ債務サイムが発生ハッセイしない場合バアイ）においても負フの数カズで上記ジョウキ単年度タンネンド資金シキン不足フソク額ガクを算出サンシュツすること
　　例レイ）「22年度単年度資金不足フソク額▲30百万円」＝（「22年度ネンド不良フリョウ債務額サイムガク▲20百ヒャク万円マンエン」−「21年度不良債務額10百万円」）
団体名ダンタイメイ
（病院ビョウイン名メイ）		 大洲市オオズシ 市立シリツ大洲オオズ病院ビョウイン
２．収支シュウシ計画ケイカク（資本シホン的テキ収支シュウシ） (単位タンイ：百ヒャク万円マンエン、％)
　
　 　 　 　 　 　　 年トシ 度ド 18年度ネンド(実績ジッセキ) 19年度ネンド（実績ジッセキ） 20年度ネンド（見込ミコ） 21年度ネンド 22年度ネンド 23年度ネンド
　 　
 区ク 分ブン 　 　 　 　 　 　 　
収　　　　　　入シュウニュウ １. 企業債キギョウサイ 210 185 62 80 80 80
２. 他会計タカイケイ出資金シュッシキン 0 0 0 0 0 0
３. 他会計タカイケイ負担金フタンキン 146 147 157 175 180 170
４. 他会計タカイケイ借入金カリイレキン 0 0 0 0 0 0
５. 他会計タカイケイ補助金ホジョキン 0 0 0 0 0 0
６. 国クニ(県ケン)補助金ホジョキン 0 0 0 0 0 0
７. その他ソノタ 10 0 0 0 0 0
　 　 　 収入シュウニュウ計ケイ 　 　 (a) 366 332 219 255 260 250
うち翌年度ヨクネンドへ繰り越クリコされる 　 (b) 0 0 0 0 0 0
支出シシュツの財源ザイゲン充当額ジュウトウガク 　
前年度ゼンネンド許可債キョカサイで当トウ年度ネンド借入カリイ分ブン 　 (c) 0 0 0 0 0 0
　 純ジュン計ケイ(a)−{(b)＋(c)} 　 　 　 (A) 366 332 219 255 260 250
支　　出シシュツ １. 建設ケンセツ改良費カイリョウヒ 267 189 80 90 90 90
２. 企業債キギョウサイ償還金ショウカンキン 232 246 270 299 305 286
３. 他会計タカイケイ長期チョウキ借入金カリイレキン返還ヘンカン金キン 0 0 0 0 0 0
４. その他ソノタ 0 0 0 0 0 0
　 　 支出シシュツ計ケイ 　 　 (B) 499 435 350 389 395 376
差　引サシヒ　不　足　額フソクガク　(B)−(A) 　 　 (C) 133 103 131 134 135 126
補ホてん財源ザイゲン １. 損益ソンエキ勘定カンジョウ留保リュウホ資金シキン 132 103 110 124 125 116
２. 利益リエキ剰余金ジョウヨキン処分額ショブンガク 0 0 0 0 0 0
３. 繰越クリコ工事コウジ資金シキン 0 0 0 0 0 0
４. その他ソノタ 1 0 21 10 10 10
計ケイ (D) 133 103 131 134 135 126
補ホてん財源ザイゲン不足額フソクガク　(C)−(D) 　 　 (E) 0 0 0 0 0 0
当年度トウネンド同意等ドウイナド債サイで未ミ借入カリイ 　 (F) 0 0 0 0 0 0
又マタは未発行ミハッコウの額ガク 　
実質ジッシツ財源ザイゲン不足額フソクガク 　 　 (E)−(F) 0 0 0 0 0 0
1．複数フクスウの病院ビョウインを有ユウする事業ジギョウにあっては、合計表ゴウケイヒョウのほか、別途ベット、病院ビョウインごとの計画ケイカクを作成サクセイすること。
2．金額キンガクの単位タンイは適宜テキギ変更ヘンコウすることも可能カノウ。（例レイ）千円センエン単位タンイ。
３．一般イッパン会計カイケイ等トウからの繰入金クリイレキンの見通ミトオし
(単位タンイ：千円センエン）
　 　 　 　 18年度ネンド(実績ジッセキ) 19年度ネンド（実績ジッセキ） 20年度ネンド（見込ミコ） 21年度ネンド 22年度ネンド 23年度ネンド
　
　
収益的シュウエキテキ収支シュウシ （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）
120,912 118,165 116,928 113,000 109,000 104,000
資本シホン的テキ収支シュウシ （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）
145,632 147,362 157,241 175,000 180,000 170,000
合ゴウ　　　計ケイ （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）
266,544 265,527 274,169 288,000 289,000 274,000
（注チュウ）
1 　（　）内ナイはうち基準外キジュンガイ繰入金クリイレキン額ガクを記入キニュウすること。
2 　「基準外キジュンガイ繰入金クリイレキン」とは、「地方チホウ公営コウエイ企業キギョウ繰ク出ダ金キンについて」（総務省ソウムショウ自治ジチ財政ザイセイ局長キョクチョウ通知ツウチ）に基モトづき他タ会計カイケイから公営コウエイ企業キギョウ会計カイケイへ繰クり入イれられる繰入金クリイレキン以外イガイの繰入金クリイレキンをいうものであること。